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5基金公司今年“十岁” 规模差距1398亿元

2011-03-27 16:05:00  无双网  出处:证券日报
  距离易方达的十周岁生日还有不到一个月。此后还有银华基金公司、融通基金公司、长城基金公司、宝盈基金公司等4家基金公司今年满10年。 
  “十年”的距离有多远? 
  今年,同为“十岁”的易方达基金公司和宝盈基金公司告诉了您答案:1398亿! 
  这还仅仅是公募基金的资产净值规模,不包括企业年金、专户等非公募资产管理业务。 
  《证券日报》基金周刊通过观察比较,目前规模较大的易方达基金公司和银华基金公司,很早的注重投研团队建设及人员变动情况较少是其发展壮大的前提。 
  1398亿的差距 
  今年,又有5家基金公司即将迎来自己“十周岁”的生日。在2001年先后成立的基金公司分别是易方达基金公司、银华基金公司、融通基金公司、长城基金公司、宝盈基金公司。 
  分别成立于4月17日、5月28日、5月22日、12月27日、5月18日。 
  同为“十岁”,但发展程度却相差很大,WIND资讯数据显示,截至2010年12月31日,白羊座的易方达为5家公司中规模最大的,公募基金的资产净值规模为1490亿;而金牛座的宝盈基金公司,同期公募基金资产净值规模为92亿;二者相差了近1398亿。 
  《证券日报》基金周刊根据截至2010年12月31日的资产净值规模排名,白羊座的易方达规模最大,是行业内63家基金公司的第3名;其次,是双子座的银华基金公司,规模排名第8;同为双子座,融通基金公司规模排名第15;魔羯座的长城基金公司规模排名第30;金牛座的宝盈基金公司规模排名第48。 
  1与9的距离 
  回眸2001年,当时5家基金公司无一例外的注册地都在广东,唯一不同的是易方达基金公司注册在珠海,而其余的4家基金公司注册在深圳。 
  如今,注册在珠海的易方达基金公司,办公地在广州;而银华基金公司办公地则由起初的深圳搬到了北京。 
  银华基金公司总经理王立新坦诚,从深圳迁址到北京时,导致了部分人员的流失,但是骨干基本都留下了,近几年在投研队伍的建设上下足了功夫,投研团队超过了90人。王立新很早就强调:“银华一定要有自己的研究队伍,不能完全依赖卖方。”王立新解释说,依靠卖方的研究报告是远远不够的,银华应建立自己强大的研究队伍。正是早早的重视投研队伍的建设,使银华基金管理有限公司如今成长为管理的公募基金规模达到888亿(截至2010年12月31日)的基金公司。 
  无独有偶,易方达基金管理有限公司也很早的重视到投研团队的建设。截至2010年12月31日,wind数据显示,该公司公募基金规模达1490.4亿元。 
  事实上,截至2010年12月31日,易方达资产管理总规模近2000亿元。旗下管理着23只开放式基金、1只封闭式基金;专户方面已有数十个“一对一”和“一对多”项目投入运作;企业年金方面,已与近70家企业签订年金管理协议,覆盖员工人数近400万人。 
  而从高层变动上看,《证券日报》基金周刊统计数据显示,易方达十年来离任的副总经理以上的人员只有一人,银华基金公司也只有2人。而宝盈基金公司从可以查到的2005年起,至今,已经离任了包括总经理、董事长、督察长、副总经理等职位人员为9人;融通基金公司十年间离任的包括董事长、总经理、副总经理等5人。 
  基金银华优势企业领跑 
  宝盈泛沿海3年5年均垫底 
  《证券日报》基金周刊记者观察发现,这5家基金公司除了成立的第一只基金是封闭式基金外,开放式基金都是从混合型基金开始,其中“第一波”的银华优势企业、易方达平稳增长、宝盈鸿利收益、长城久恒等4只基金属于平衡混合型,而融通新蓝筹属于偏股混合型基金。 
  业内人士表示,这是与当时的相关法规有关,当时要求至少20%以上是投资债券类资产的,所以就使得当时的开放式主做股票类的基金变成了现在的混合型。 
  截至2011年3月21日,成立于2002年8月23日的易方达平稳增长,自成立以来复权单位净值增长率为257.34%;成立于2002年10月8日的宝盈鸿利收益,自成立以来复权单位净值增长率为318.45%;成立于2002年11月13日的银华优势企业,自成立以来复权单位净值增长率为234.76%;成立于2003年10月31日的长城久恒,自成立以来复权单位净值增长率为179.75%。 
  WIND资讯数据显示,截至2011年3月21日,若自2004年1月1日起5年多以来,上述4只基金业绩表现最好的是银华优势企业,收益率为261.79%,排在同期同类的15只可比基金的第7位;其次是长城久恒,收益率为222.23%,排在同期同类15只可比基金的第9类;易方达平稳增长和宝盈鸿利收益的收益率分别为203.99%、157.48%,分别排在同期同类可比15只基金的第11位和第15位。 
  此外,融通基金公司的第一只开放式基金是成立于2002年9月13日的融通新蓝筹,自成立以来复权单位净值增长率为276.04%。 
  如今,《证券日报》基金周刊统计显示,5家基金公司的产品数量,易方达最多,为25只,银华次之,为19只,长城为13只,融通为12只,宝盈为10只。 
  基金投资需要长期来看,以三年和五年为例,看上述5家公司旗下的各股票型和混合型基金。 
  五年来看,宝盈泛沿海表现最差,排在同期同类基金的倒数第一名。而且最近三年业绩也是116只基金中的倒数第一名。 
  具体来看,其余4家基金公司,截至2月末,晨星数据显示,银华旗下的基金业绩表现较好。银华价值优选在近五年的业绩中排在同类38只基金的第2名,银华优势企业排在第25名;近三年的业绩中,银华富裕主题股票基金排在116只基金的第3名,银华优质增长排在第16名。 
  易方达基金公司整体上业绩处于中上游。五年期业绩中,易方达策略成长排在39只基金的第17名,易方达积极成长排在39只基金的第16名;易方达平稳增长排在第34名中。股票型基金的三年期业绩,易方达价值精选在116只同类基金排名第32名;易方达科讯排在第64名。 
  长城基金旗下股票型基金中,最近三年的116只基金中,长城久富排在第20名;长城品牌优选股票排在第97名,长城消费增值股票第47名;长城安心回报混合在69只同类业绩中最近三年业绩排名第60;长城久恒平衡混合最近五年业绩排名在39只基金中排名第23; 
  融通基金公司整体业绩偏下。融通行业景气混合最近五年业绩排在39只基金的第32名,融通蓝筹成长排在第33名,融通新蓝筹混合排在第18名;最近三年业绩中,融通动力先锋排在116只基金的第106名;融通领先成长排在第79名。
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 发布人:asp126
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