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稀土行业再出规范政策 机构布局10只龙头股

2011-02-18 11:02:00  无双网  出处:证券日报
  节后主力抢筹2亿稀土股 
  据《证券日报》市场研究中心及大智慧最新统计,昨日稀土板块指数上涨0.4%,跑赢上证指数0.3个百分点。春节后市场的逐步回暖,稀土板块指数节后表现更为抢眼,区间累计上涨10.69%,跑赢上证指数6.12个百分点,期间主力资金净流出量达4158.846万元,期间累计换手率为10.16%,技术上,该板块指数春节后逐步穿越5日、20日、30日、60日和半年线阻挡,上升势头强劲,中线指标呈多头排列。 
  具体数据来看,该板块有10只个股被主力资金积极介入,占该板块交易中17只个股总数的58.82%,这些个股合计主力资金净流入20335.993万元,平均每股主力资金净流入2033.599万元,其中,主力资金净流入的个股中,包钢稀土(4761.979万元)、广晟有色(4539.705万元)、厦门钨业(3383.193万元)、中科三环(2814.966万元)、安泰科技(2086.511万元)等5只个股主力资金净流入均超过2000万元。另有7只个股呈现主力资金净流出,流出额合计为24494.839万元。 
  其中,包钢稀土节后主力资金净流入4761.979万元,排名该板块第一,节后累计涨幅达17.97%,换手率为29.74%。公司业绩预告披露,预计2010年度净利润同比增长1200%以上,上年同期净利润5577万元,每股收益0.069元。业绩增长是因为2010年稀土市场保持了强劲的复苏势头,产品价格持续上涨,行业景气度显著回升;同时,公司大力推进降本增效,加大市场运作力度,盈利水平同比大幅提高。前三季度营业收入及净利润增长稀土产品价格比上年同期大幅上涨,同时销量有所增加。日信证券表示长期看好稀土资源的稀缺性,维持对公司的“增持”评级。 
  广晟有色节后主力资金净流入4539.705万元,排名该板块第二,节后累计涨幅达29.25%,换手率为62.32%。我国占有世界上中重稀土88%的储量,而广东省拥有其中一半份额。广晟有色先后成立或收购了龙南和利、河源矿业、河源高新、新丰开发、新丰高新、平远华企、新诚基以及广东富远等八家稀土类企业,拥有国内稀土分离最先进的生产技术,具有较为完善的稀土产业链。公司现已拥有2张采矿权证,稀土保有储量713.15万吨(按稀土氧化物计1.16万吨),还将通过收购取得2张采矿权证,从而控制广东省内目前仅有的4张采矿权证,是广东省内唯一的稀土合法采矿人。 
  行业整合提速 
  2月16日,国务院常务会议,研究部署促进稀土行业持续健康发展的四大政策措施,包括:一要建立健全行业监管体系,加强和改善行业管理。二要依法开展稀土专项整治,维护行业秩序。三要加快行业整合,调整优化产业结构。四要加快稀土关键应用技术研发和产业化。 
  此次国务院部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施,内容上至行业准入,资源开采,下至深加工技术开发等等无不兼顾,涉及到了稀土行业的方方面面。 
  业内人士普遍认为,在具体时间部署约束下,诸多悬而未决的行业整治问题将得到更为迅速的解决,这对行业来说无疑是重大利好。随着中国政府资源保护意识的彻底觉醒,世界其他国家享受惯了廉价中国稀土的日子已经终结。四大政策措施剑指行业面临的绝大部分问题,国家对行业的认识是非常充分的,关键是要看措施的落实情况。 
  对此,国信证券分析认为,会议明确了责任分工,要求各有关地区和部门加强组织领导和协调配合,抓好督促检查,落实责任制,确保各项政策措施落到实处。5年时间,期待中国稀土行业的大变革,投资者也有望迎来稀土行业横跨“十二五”期间的投资机会。 
  稀土“国四条”是前期政策的进一步综合和深化。长城证券认为,行业政策的关键仍集中于原料供应。政策监管及行业整顿的关键仍在于上游环节,从开采和环境准入关、开采总量、出口配额调控等一系列环节继续严格调控稀土原料供应,这也将进一步提升中国的稀土主导地位。稀土新政将进一步促进产业优化升级。 
  同时,“政策——股价”效应边际递减,期待“需求——股价”效应。长城证券进一步分析认为,首先,政策是促进稀土行业由低迷平稳发展步入上行轨道的促发因素,当政策有序实施,市场调控显示积极效果,由稀土政策层层深入催发的稀土类股票投资机会呈现边际递减效应;第二,行业步入上行轨道由需求因素带来的投资机会将更加持续。随着稀土在新兴产业领域中广泛应用,稀土需求未来将迎来高速发展期,有关机构预计未来五年稀土永磁材料需求年均增速将达到15%,到2020年全球稀土需求达24万吨,供应缺口高达4万吨。因此政策促发效应递减之后,稀土行业的高成长性值得期待“需求——股价”效应。 
  行业龙头将受益 
  由于2011年国家加大力度整顿稀土原矿开采市场,业内人士普遍认为碳酸稀土和中重稀土矿价格将继续飙升。长城证券认为,春季消费旺季带来的稀土行业整体投资机会或已来临,建议投资者重点关注。稀土行业快速发展带来的的投资机会值得重点关注。建议重点关注包钢稀土、广晟有色、中色股份、中科三环、宁波韵升。 
  轻稀土价格自2009年下半年进入快速上升通道,2010年轻稀土涨幅略有放缓,而离子型稀土开始发力,其中氧化镝价格涨幅更是高达120%以上。今年以来稀土价格保持全面上涨态势,并且上升速度加快,氧化镝价格涨幅超过30%。中信建投认为,今年稀土产业政策的密集出台和实施有利于价格维持牛市格局,相关企业的重组兼并预期也将成为股价的催化因素,继续推荐广晟有色、包钢稀土、中色股份、厦门钨业。 
  与乐观的观点不同的是招商证券认为,国务院周三部署稀土行业的发展政策,这是国家层面首次对稀土行业发展设定具体时限,标志着稀土行业的整顿升级,行业龙头将受益,不过市场已对此政策提前预期,股价已有一定表现。 
  民族证券表示,“政策推动、业绩滞后、估值偏高”,这十二个字是投资稀土股的核心思想,考虑到目前国务院召开常务会议,研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施这一催化因素,建议积极关注稀土资源股、稀土深加工股。此外,市场普遍预期新能源汽车产业规划将于近期出台,若该预期能够兑现的话,稀土资源股、稀土深加工股将又增添一个催化因素。稀土持续得到国家高度重视,对于公司投资价值而言,更应从国家战略高度来考虑和把握。 
  从PE估值角度来看,稀土上市公司估值水平仍处于高位,不具估值优势。但需要注意的是,不应仅仅围绕公司估值这一指标来衡量。因此,产业政策出台的强烈预期比估值更重要。建议投资者积极关注稀土资源股包钢稀土、厦门钨业、中色股份、广晟有色;稀土深加工股中科三环、宁波韵升、安泰科技。
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 发布人:asp126
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