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农林牧渔成CPI领跑者 投资主题贯穿全年

2011-02-16 11:02:00  无双网  出处:证券日报
  节后主力布局34只个股 
  据《证券日报》市场研究中心及财汇资讯最新统计,春节后农林牧渔板块指数累计上涨3.58%,跑赢上证指数7.83个百分点,期间主力资金净流入量达9421.44万元,期间累计换手率为17.55%,技术上,该板块处在上升通道之中,周一穿过60日均线,MACD多头排列,行业指数走势整体向好。 
  具体数据来看,该板块有34只个股被主力资金积极介入,占该板块交易中59只个股总数的57.63%,这些个股合计主力资金净流入56152.09万元,平均每股主力资金净流入1651.532万元,其中,主力资金净流入的个股中,金健米业(18171.379万元)、北大荒(5949.984万元)、亚盛集团(3988.98万元)、隆平高科(3250.135万元)、丰原生化(2918.722万元)、东凌粮油(2420.787万元)等6只个股,净流入均超过2000万元。另有26只个股呈现主力资金净流出,流出额为46730.6万元。 
  其中,金健米业节后主力资金净流入18171.379万元,排名该板块第一,节后累计涨幅达27.6%,换手率为80.92%。公司是我国粮食系统的第一家上市公司,是首批农业产业化国家重点龙头企业,国家水稻工程优质米示范基地。方正证券维持维持公司“增持”投资评级。预计公司库存稻谷重估价值也将有所提高,盈利水平将随之提升,因国内粮油加工处于微利或亏损状态,结合公司各项业务的行业PS估值情况,认为公司合理价格为10.50元。 
  北大荒本周主力资金净流入5949.984万元,排名该板块第二,节后累计涨幅达12.53%,换手率为13.75%。北大荒是我国目前规模最大、现代化水平最高的农业类上市公司和商品粮生产基地,是国家农业产业化重点龙头企业之一,将在税收、银行信贷、配股融资等方面获优惠,公司拥有62.4万公顷耕地和24万公顷可垦荒地(公司招股说明书披露,该地块使用权为公司向集团公司以承包方式取得,承包期限50年,自1998年11月29日至2048年11月28日),农业机械化、水利化、良种化水平处于国内领先地位,具有明显的装备优势和技术优势。另外,公司原拥有的垦区耕地价值或面临重估。综合考虑公司土地收入增长以及农产品销售、化肥销售的变化情况,预计2010-2012年每股收益为0.26、0.30、0.33元,给予公司增持投资评级。 
  扶持农业政策不断出台 
  近日,南半球农业国家如澳大利亚,巴西,阿根廷遭受洪灾旱灾。国内,北方主要小麦生长区遭受着严重的旱灾。导致国内外农产品价格出现普遍上涨,据国泰君安的报告显示,国际:棉花涨27.87%,糙米涨幅18.85%,玉米涨幅14.74%;国内:棉花涨幅13.73%,小麦涨幅10.80%,白糖涨幅5.45%。 
  同时,频发的异常气候也成价格上涨有力推手。近期全球突发的极端天气对农作物的生产有一定的影响,引发市场对农产品全球供需的忧虑情绪,导致价格波动。情况可能类似于去年8月份左右,由于俄罗斯的持续干旱,导致俄罗斯政府禁止本国粮食出口而引发的国际农产品全线涨价。 
  其次,春节假期拉动肉类消费市场。数据显示,仔猪/生猪/猪肉的价格分别为20.26/14.06/21.33元。猪粮比达到6.84,接近去年最高值,养殖业利润得到提升。海参价格创出年内最高价格,达到210元/公斤,为年内最高点。鲍鱼价格仍然维持在140元/公斤,和上月持平。 
  由此,国务院于2月9日召开常务会议决定,在近期已出台扶持政策的基础上,进一步出台包括增加补助,加强抗旱基础设施建设,提高稻谷收购价等十项措施,加大对粮食生产的扶持力度。会上分析当前粮食生产形势,并宣布将2011年早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别同比上调10%、10%和22%,至人民币2,040/2,140/2,560元每吨(人民币1.02/1.07/1.28元每斤)。新的最低收购价与农业部公布的近期稻谷交易价格相一致,为今年至今粮食价格的上行走势提供了支撑。政府还宣布,将安排资金67亿元用于抗旱和灌溉设施建设。 
  业内人士指出,这背后传达出国务院高层对2011年大宗粮食价格中枢上移的趋势有了更加清晰的准确的定位;同时基于华北小麦主产区的旱灾仍在蔓延,预计国务院可能将再度提高2011年小麦最低收购价,否则,市场粮价和计划粮价脱节将导致国储收粮再度沦为空谈。总体来看,2011年大宗粮价涨幅有可能超出预期,这会进一步强化通胀的走强趋势,农业股尤其是种子股面临通胀主题的投资契机将升温。 
  数据显示截至2月9日,河南、河北、山东、山西、安徽、江苏、甘肃、陕西等8省冬小麦受旱面积达11595万亩,其中严重受旱面积2536万亩,受旱面积占8省冬小麦播种面积的42.4%。 
  因此,2011年稳物价、保通胀、维持社会稳定仍是目前农村工作的核心任务,考虑到目前粮食生产出现了华北冬麦区旱情持续、农民种粮收益持续下降等不利因素,分析师指出,未来国内粮价仍可能在供需紧张态势下出现进一步的上涨。 
  关注景气向好的子行业 
  齐鲁证券的行业报告认为,从《十项措施》重点扶持的内容来看,我国粮食安全问题隐忧犹存,将使得种子、水利、农机具、地膜、化肥等行业中长期分享政策红利之契机。受耕地减少、水资源短缺、气候变化等因素的约束,我国粮食供需将长期处于紧平衡状态,保障粮食安全面临严峻挑战。这就决定了我国未来几年将不断加强农田水利建设、节水灌溉、农机具推广、良种推广的投入,相关企业将持续获得政策红利,其中隆平高科和登海种业作为自主研发实力突出的种业企业,仍是目前来看最有可能在长期竞争中获胜的种业龙头;此外,包括节水灌溉(大禹节水、新疆天业)、农机具研发和销售企业(新研股份)都有可能分享与日俱增的蛋糕。 
  当前时点下,建议机构投资者短期积极关注景气向好的种子、水产品、养殖、油脂和糖等子行业,个股普遍存在绝对收益和相对收益并重的机会,推荐隆平高科、獐子岛、金德发展、圣农发展、新希望、登海种业、东方海洋、好当家、壹桥苗业、雏鹰农牧、华英农业、益生股份、南宁糖业。 
  其中,圣农发展近日公布了2010年报,公司主营肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售。2010年度,公司完成肉鸡宰杀量9037万羽,较2009年增加33.47%。 
  公司2010年报披露,公司每股收益为0.68元,2010年公司净利润同比增长38.77%,主营收入同比增长43.95%。公司分配预案也十分诱人,10转10派2.5元,并且非公开不超过5200万股。并将于2011年,公司计划完成投资11亿元,使年末肉鸡饲养产能较2010年末增长50%以上,2011年度肉鸡加工量较2010年度增加40%以上。2010年,公司完成肉鸡宰杀量9037万羽,较2009年增加33.47%;同时,公司利用苗鸡市场行情波动,择机销售苗鸡577万羽。公司全年屠宰肉鸡及直接销售苗鸡合计9594万羽。 
  2010年年报同时披露,十大流通股中,新进嘉实旗下三基金合计持有1361.25万股、社保602组合持有369.97万股,上期QFII-盖茨基金会已退出。前十位合计持有流通盘37.22%(上期为40.76%),股东人数略有增加。其中,1亿限售股已于2010年10月21日起上市流通。
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 发布人:asp126
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